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長盛同慶中證800指數(LOF) 160806

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基本資料

費率

基金全稱：長盛同慶中證800指數型證券投資基金(LOF)

成立日期：2012/05/12

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：本基金運用指數化投資方式，通過嚴格的投資紀律約束和數量化風險管理手段，力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內，以實現對中證800指數的有效跟蹤。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 1.41900000	日回報: 0.1411866379
累計凈值:1.64400000	日漲跌: 1.4841
凈值日期:2024/04/18

期間	收益率(%)
一週	1.502197817
一月	-1.5266754944
三月	7.5000077517
半年	-1.5949858735
一年	-12.4614317153
兩年	-8.8045966853
今年以來	2.2334669132
設立以來	96.9870454545

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
債券	0.07
其他資産	0.02
股票	92.32
銀行存款	7.59

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	50.16
金融業	17.09
採礦業	4.73
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	4.66
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	2.85
製造業	2.39
交通運輸、倉儲和郵政業	2.29
建築業	1.79
房地産業	1.16
農、林、牧、漁業	1.12
科學研究和技術服務業	1.03
批發和零售業	0.94
租賃和商務服務業	0.81
衛生和社會工作	0.46
文化、體育和娛樂業	0.41
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.36
金融業	0.34
綜合	0.19
房地産業	0.13
批發和零售業	0.12
交通運輸、倉儲和郵政業	0.11
文化、體育和娛樂業	0.09
水利、環境和公共設施管理業	0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業	0.08
衛生和社會工作	0.07
租賃和商務服務業	0.07
水利、環境和公共設施管理業	0.07
建築業	0.07
住宿和餐飲業	0.03

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
貴州茅臺	4.89
寧德時代	1.88
中國平安	1.87
招商銀行	1.39
五糧液	1.13
美的集團	1.08
長江電力	1.05
興業銀行	0.95
中國海油	0.90
中信證券	0.87
藍盾光電	0.32
三安光電	0.22
太平洋	0.17
諾泰生物	0.14
清越科技	0.13

債券簡稱	佔凈值比例(%)
科倫轉債	0.03
晶澳轉債	0.02
天賜轉債	0.02
韻達轉債	0.01
美錦轉債	0.00

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