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鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635

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基本資料

費率

基金全稱：鵬華中證醫藥衛生指數證券投資基金(LOF)A類

成立日期：2016/07/15

基金規模：- -

投資類型：指數型

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認購費率：

申購費率：（該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況，僅供參考，以實際交易為準）

贖回費率：

>> 費率詳情
(以上費率僅供參考，以實際交易費率為準)

投資目標

投資目標：緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內，年跟蹤誤差控制在4%以內。

績效表現

累計收益率(%)

當前凈值: 0.86490000	日回報: 0.6048621612
累計凈值:0.78560000	日漲跌: 0.8178
凈值日期:2024/04/25

期間	收益率(%)
一週	0.7220216606
一月	-2.4915445321
三月	-4.6416758545
半年	-9.1491596639
一年	-19.3190298507
兩年	-15.701754386
今年以來	-12.014242116
設立以來	-13.6826347305

投資組合

資産配置

資産類型	佔凈值比例(%)
其他資産	0.54
股票	92.51
銀行存款	6.95

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行業投資組合

行業簡稱	佔凈值比例(%)
製造業	74.51
科學研究和技術服務業	7.92
批發和零售業	6.52
衛生和社會工作	4.95
製造業	0.04
科學研究和技術服務業	0.00

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持倉明細

股票簡稱	佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥	10.14
邁瑞醫療	8.44
藥明康得	4.69
片仔癀	3.43
愛爾眼科	2.95
智飛生物	2.66
聯影醫療	2.63
雲南白藥	2.25
長春高新	1.92
上海萊士	1.86
國際復材	0.01
中遠通	0.01
中機認檢	0.00
思泉新材	0.00
陜西華達	0.00

債券簡稱

佔凈值比例(%)

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