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鵬華中證酒指數(LOF)A 160632
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證酒指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.42700000 日回報: -1.3857353647
累計凈值:2.25400000 日漲跌: -0.6993
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -2.5114297523
一月 4.1462765163
三月 3.6407858873
半年 -11.7768644976
一年 -21.5073779749
兩年 -7.3752803232
今年以來 -0.2336108031
設立以來 -30.3744777475
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.16
股票 94.19
銀行存款 5.66
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 94.63
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 14.83
五糧液 14.10
瀘州老窖 12.01
山西汾酒 10.22
洋河股份 6.02
古井貢酒 4.76
今世緣 3.83
青島啤酒 3.32
舍得酒業 2.80
酒鬼酒 2.07
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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