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鵬華中證銀行指數(LOF)A 160631
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證銀行指數型證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2021/01/01
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.99700000 日回報: -1.189296333
累計凈值:1.12400000 日漲跌: -1.0967
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.6054490414
一月 0.2010050251
三月 10.5321507761
半年 2.8895768834
一年 10.0441501104
兩年 3.6382536383
今年以來 9.8017621145
設立以來 4.9473684211
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.23
股票 94.05
銀行存款 5.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 94.30
製造業 0.14
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
招商銀行 14.01
興業銀行 9.92
工商銀行 7.05
交通銀行 6.63
江蘇銀行 5.17
農業銀行 4.89
民生銀行 3.91
平安銀行 3.83
中國銀行 3.54
寧波銀行 3.35
達利凱普 0.03
辰奕智慧 0.01
國際復材 0.01
中巨芯 0.00
芯動聯科 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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