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鵬華中證500指數(LOF)A 160616
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華中證500指數證券投資基金(LOF)A類
成立日期:2010/02/05
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金採用指數化投資方式,追求基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的跟蹤誤差最小化,力爭將日均跟蹤偏離度控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對中證500指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.47330000 日回報: 1.2646917314
累計凈值:1.47330000 日漲跌: 0.5483
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -4.1756097561
一月 0.7315739095
三月 -2.8742830773
半年 -7.7804206309
一年 -14.9364896074
兩年 -12.9255319149
今年以來 -3.6744033998
設立以來 47.33
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.35
股票 93.74
銀行存款 5.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 59.21
金融業 8.51
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.09
採礦業 3.64
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.06
批發和零售業 2.84
交通運輸、倉儲和郵政業 1.74
文化、體育和娛樂業 1.34
房地産業 1.17
科學研究和技術服務業 0.86
租賃和商務服務業 0.84
建築業 0.75
衛生和社會工作 0.71
農、林、牧、漁業 0.64
綜合 0.55
水利、環境和公共設施管理業 0.50
教育 0.26
製造業 0.22
住宿和餐飲業 0.15
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
批發和零售業 0.01
房地産業 0.01
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
新易盛 0.51
科倫藥業 0.50
思源電氣 0.47
崑崙萬維 0.47
永泰能源 0.45
華工科技 0.44
滬電股份 0.43
賽輪輪胎 0.43
東吳證券 0.43
銀泰黃金 0.43
達利凱普 0.03
辰奕智慧 0.02
中天3 0.01
盟固利 0.01
廣鋼氣體 0.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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