• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
銀河銀泰混合 150103 (後端代碼:150103 )
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:銀河銀泰理財分紅證券投資基金
成立日期:2004/03/30
投資類型:非指數型
認購費率:
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限>1095日費率0%; 730日<持有期限≤1095日費率0.1%; 365日<持有期限≤730日費率0.3%; 7日≤持有期限≤365日費率0.6%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 追求資産的安全性和流動性,為投資者創造長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.61490000 日回報: 0.8032707796
累計凈值:4.71190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.3565040375
一月 -1.141481561
三月 1.9396517894
半年 -5.3708870132
一年 -20.7398807131
兩年 -17.0735019282
今年以來 -6.436400863
設立以來 698.788
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 30.04
其他資産 0.05
股票 63.26
銀行存款 0.84
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.78
金融業 6.08
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 4.12
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.55
科學研究和技術服務業 2.21
租賃和商務服務業 1.29
批發和零售業 1.08
交通運輸、倉儲和郵政業 0.44
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
宇邦新材 3.46
華測導航 3.37
立訊精密 3.20
南京銀行 2.93
新大陸 2.66
貴州茅臺 2.60
華魯恒升 2.56
三峽能源 2.55
中鎢高新 2.48
許繼電氣 2.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 6.10
23附息國債10 5.55
22國債28 4.95
22附息國債28 4.40
23國債27 3.87
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555