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易方達滬深300量化增強 110030
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基本資料
費率
基金全稱:易方達滬深300量化增強證券投資基金
成立日期:2013/06/07
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,主要通過運用量化策略進行投資組合管理,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.27090000 日回報: 0.6649230906
累計凈值:2.27090000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/29  
期間 收益率(%)
一週 0.1366963577
一月 2.4681887916
三月 2.1317742298
半年 -4.9395119092
一年 -12.8286822003
兩年 -16.409614606
今年以來 2.1409616336
設立以來 104.6593366979
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.51
股票 92.93
銀行存款 6.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 45.95
金融業 17.63
製造業 10.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.98
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.63
採礦業 2.27
交通運輸、倉儲和郵政業 2.16
金融業 1.78
房地産業 1.34
建築業 1.31
租賃和商務服務業 1.03
科學研究和技術服務業 0.77
農、林、牧、漁業 0.77
交通運輸、倉儲和郵政業 0.66
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.46
衛生和社會工作 0.30
科學研究和技術服務業 0.26
文化、體育和娛樂業 0.25
採礦業 0.14
批發和零售業 0.13
住宿和餐飲業 0.12
房地産業 0.05
批發和零售業 0.02
建築業 0.02
水利、環境和公共設施管理業 0.01
衛生和社會工作 0.01
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.40
中國平安 2.85
招商銀行 2.21
寧德時代 1.91
中信證券 1.76
五糧液 1.54
興業銀行 1.44
東方財富 1.33
恒瑞醫藥 1.28
美的集團 1.21
高測股份 0.48
石英股份 0.40
漢鐘精機 0.38
天地科技 0.37
三角輪胎 0.37
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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