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易方達科翔混合 110013
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基本資料
費率
基金全稱:易方達科翔混合型證券投資基金
成立日期:2008/11/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.3%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.3%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤364日費率0.5%; 365日≤持有期限≤729日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于紅利股,追求,能夠在將來推出分厚的在有效控制風險的前提下,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 3.76500000 日回報: -0.6071791884
累計凈值:10.32500000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -1.9669507064
一月 -4.055432505
三月 1.7142930548
半年 -3.2858917654
一年 -21.2721099857
兩年 -15.7728633968
今年以來 -6.806277632
設立以來 627.8808153477
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.15
股票 83.69
銀行存款 16.16
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 12.17
採礦業 2.76
交通運輸、倉儲和郵政業 2.20
科學研究和技術服務業 1.63
批發和零售業 0.55
農、林、牧、漁業 0.32
衛生和社會工作 0.23
金融業 0.13
水利、環境和公共設施管理業 0.03
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寶信軟體 6.43
恒瑞醫藥 4.93
海康威視 4.55
納思達 4.00
南都電源 3.73
巨化股份 3.37
航太宏圖 3.30
派林生物 2.89
華貿物流 2.20
長春高新 2.18
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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