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大成中證紅利指數A 090010
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基本資料
費率
基金全稱:大成中證紅利指數證券投資基金A類
成立日期:2010/02/02
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過嚴格的投資程式約束和數量化風險管理手段,緊密跟蹤標的指數,追求指數投資偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭控制本基金凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 2.34500000 日回報: -0.0852380658
累計凈值:2.50100000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.7197294031
一月 -0.5091424151
三月 7.1754697998
半年 1.9122106855
一年 7.0287263125
兩年 9.3749640834
今年以來 6.6393824996
設立以來 156.9429
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.17
股票 94.27
銀行存款 5.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 31.15
金融業 20.15
採礦業 16.47
交通運輸、倉儲和郵政業 7.01
批發和零售業 5.44
文化、體育和娛樂業 4.41
房地産業 3.63
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.96
建築業 2.17
租賃和商務服務業 1.03
製造業 0.05
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
陜西煤業 1.69
中國神華 1.65
交通銀行 1.56
唐山港 1.55
山煤國際 1.51
農業銀行 1.47
中國銀行 1.46
恒源煤電 1.44
工商銀行 1.38
中國石化 1.38
艾羅能源 0.03
華勤技術 0.00
盟固利 0.00
中巨芯 0.00
盛科通信 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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