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大成債券A/B 090002 (後端代碼:091002 )
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基本資料
費率
基金全稱:大成債券投資基金A/B類
成立日期:2003/06/12
投資類型:非指數型
認購費率: 費率1%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0.25%;
投資目標
投資目標 : 在力保本金安全和保持資産流動性基礎上追求資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.06220000 日回報: 0.0188444827
累計凈值:2.34700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.2075653124
一月 0.7971348885
三月 1.831086055
半年 2.0365215256
一年 -0.018808673
兩年 2.3314041387
今年以來 1.7140865635
設立以來 248.1781
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 97.70
其他資産 0.03
股票 0.75
銀行存款 1.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 1.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
淮北礦業 1.01
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21進出16 18.85
23附息國債18 7.81
21附息國債13 5.36
22附息國債13 5.23
23國開10 4.06
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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