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華安MSCI中國A股指數增強後端 041002 (前端代碼:040002 )
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基本資料
費率
基金全稱:華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金
成立日期:2002/11/08
投資類型:優化指數型
認購費率: 0.5萬元≤認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率0.9%; 認購金額≥1000萬元費率0.6%;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<1000萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 持有期限≥7日費率0%;
投資目標
投資目標 : 運用增強性指數化投資方法,通過控制股票投資組合相對MSCI中國A股指數有限度的偏離,力求基金收益率適度超越本基金比較基準,並在謀求基金資産長期增值的基礎上,擇機實現一定的收益和分配。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.68100000 日回報: 0.5908534957
累計凈值:3.83200000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -1.0174352081
一月 -1.873198484
三月 5.5813905131
半年 -3.6775099082
一年 -16.9512235448
兩年 -16.6462686644
今年以來 -3.1294539071
設立以來 367.1399
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.00
其他資産 0.05
股票 93.39
銀行存款 6.56
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 55.13
金融業 15.65
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.13
採礦業 3.09
交通運輸、倉儲和郵政業 2.89
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.17
科學研究和技術服務業 1.10
建築業 1.09
製造業 1.04
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.87
文化、體育和娛樂業 0.79
農、林、牧、漁業 0.72
水利、環境和公共設施管理業 0.67
衛生和社會工作 0.63
租賃和商務服務業 0.54
教育 0.33
批發和零售業 0.32
綜合 0.30
住宿和餐飲業 0.28
衛生和社會工作 0.11
租賃和商務服務業 0.09
房地産業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
批發和零售業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
房地産業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.69
寧德時代 2.04
招商銀行 1.98
紫金礦業 1.37
美的集團 1.32
恒瑞醫藥 1.13
比亞迪 1.10
中國平安 0.95
中信證券 0.81
藥明康得 0.73
千方科技 0.30
萬向錢潮 0.23
安恒資訊 0.15
石基資訊 0.15
長信科技 0.13
債券簡稱 佔凈值比例(%)
偉24轉債 0.00
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基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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