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國泰金馬穩健回報A 020005
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基本資料
費率
基金全稱:國泰金馬穩健回報證券投資基金A類
成立日期:2004/06/18
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元費率0.8%;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.2%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過股票、債券資産和現金類資産的合理配置,高度適應中國宏觀經濟的發展變化。緊盯不同時期對中國GDP增長具有重大貢獻或因GDP的高速增長而獲得較大受益的行業和上市公司,最大程度地分享中國宏觀經濟的成長成果,為基金份額持有人謀求穩健增長的長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.96790000 日回報: -0.9820900827
累計凈值:6.25940000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 -0.9922304534
一月 -1.9252134611
三月 0.4149751451
半年 -6.0291217936
一年 -13.549482006
兩年 -13.964448682
今年以來 -10.9813248378
設立以來 541.9442
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.21
其他資産 0.07
股票 82.52
銀行存款 15.20
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 56.28
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 9.18
批發和零售業 6.39
採礦業 5.59
金融業 5.29
交通運輸、倉儲和郵政業 2.14
水利、環境和公共設施管理業 0.52
科學研究和技術服務業 0.02
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
三花智控 8.06
柏楚電子 5.73
國藥股份 5.52
立訊精密 3.41
陽光電源 3.07
中集集團 2.51
北方華創 2.18
中國船舶 1.92
傑瑞股份 1.80
新泉股份 1.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債13 2.29
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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