• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方滬深300指數增強A 009059
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2020/04/23
投資類型:優化指數型
認購費率: 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為增強型股票指數基金,立足價值投資理念深入研究篩選,在力求對滬深300指數進行有效跟蹤的基礎上,通過主動投資基本面優秀、估值合理的個股的方式實現超越標的指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09570000 日回報: 0.2286864252
累計凈值:1.09570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 2.2680604816
一月 1.0327339788
三月 11.6921508665
半年 3.4655335222
一年 -7.6916596462
兩年 -12.0484829026
今年以來 8.1531931695
設立以來 9.57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.29
股票 91.69
銀行存款 8.02
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 46.57
金融業 14.53
製造業 6.41
採礦業 5.11
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.71
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.39
建築業 3.01
交通運輸、倉儲和郵政業 2.99
租賃和商務服務業 1.42
房地産業 1.41
交通運輸、倉儲和郵政業 0.64
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.49
科學研究和技術服務業 0.43
採礦業 0.29
衛生和社會工作 0.29
房地産業 0.29
金融業 0.25
批發和零售業 0.21
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.15
批發和零售業 0.14
租賃和商務服務業 0.14
水利、環境和公共設施管理業 0.06
文化、體育和娛樂業 0.06
住宿和餐飲業 0.05
科學研究和技術服務業 0.04
農、林、牧、漁業 0.04
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
傳音控股 2.76
貴州茅臺 2.64
瀘州老窖 2.10
國泰君安 1.83
濰柴動力 1.79
中國平安 1.57
美的集團 1.52
分眾傳媒 1.41
中國石油 1.34
衛星化學 1.30
德方奈米 0.28
高德紅外 0.27
招商港口 0.27
中糧糖業 0.26
華天科技 0.24
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555