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鵬華優選價值股票A 008134
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華優選價值股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/12/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,精選具有良好盈利能力和價值被低估的股票,力求超額收益與長期資本增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12870000 日回報: 0.2932059107
累計凈值:1.24520000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.9043458113
一月 1.3286262775
三月 5.5747408714
半年 -1.9278310036
一年 -1.0497583393
兩年 8.9082584809
今年以來 5.0441507231
設立以來 24.8851
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.60
股票 87.08
銀行存款 12.33
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 27.80
金融業 15.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.05
採礦業 1.88
交通運輸、倉儲和郵政業 1.81
租賃和商務服務業 1.20
農、林、牧、漁業 1.02
科學研究和技術服務業 0.81
文化、體育和娛樂業 0.53
批發和零售業 0.41
水利、環境和公共設施管理業 0.15
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
成都銀行 6.01
常熟銀行 5.56
湯臣倍健 5.46
伊利股份 5.10
北新建材 2.81
滬農商行 2.59
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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