• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯接A 007605
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:嘉實滬深300紅利低波動交易型開放式指數證券投資基金聯接基金A類
成立日期:2019/12/09
投資類型:指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年化跟蹤誤差不超過4%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.31630000 日回報: -0.265169998
累計凈值:1.35370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.2122926502
一月 0.5116261821
三月 8.2685790162
半年 4.8632670433
一年 14.5808742707
兩年 22.1184103812
今年以來 7.9979916958
設立以來 35.5148
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.72
股票 0.11
銀行存款 5.61
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 0.05
製造業 0.03
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
採礦業 0.00
建築業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
上海銀行 0.00
江蘇銀行 0.00
北京銀行 0.00
長江電力 0.00
興業銀行 0.00
上港集團 0.00
大秦鐵路 0.00
浦發銀行 0.00
南京銀行 0.00
川投能源 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555