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匯添富內需增長股票A 007523
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富內需增長股票型證券投資基金A類
成立日期:2019/07/31
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在科學嚴格管理風險的前提下,重點投資于內需增長主題相關的優質上市公司,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09470000 日回報: 0.8196721311
累計凈值:1.09470000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.941091304
一月 3.0888030888
三月 -0.2187585453
半年 -7.6825771631
一年 -17.932378739
兩年 -12.0934714527
今年以來 -0.7524932004
設立以來 9.47
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.02
其他資産 0.69
股票 81.99
銀行存款 15.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 63.00
農、林、牧、漁業 2.30
金融業 1.27
批發和零售業 0.66
交通運輸、倉儲和郵政業 0.47
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.42
租賃和商務服務業 0.35
科學研究和技術服務業 0.33
衛生和社會工作 0.27
房地産業 0.24
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.09
採礦業 0.09
住宿和餐飲業 0.07
水利、環境和公共設施管理業 0.06
建築業 0.02
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 10.01
恩華藥業 7.98
美的集團 6.92
五糧液 4.44
瀘州老窖 4.32
人福醫藥 3.75
山西汾酒 3.54
海爾智家 2.52
青島啤酒 2.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 1.38
23國債10 0.38
禾豐轉債 0.30
歐22轉債 0.03
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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