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廣發中證100ETF聯接A 007135
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基本資料
費率
基金全稱:廣發中證100交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2019/05/27
投資類型:指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額<100萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額<100萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要通過投資于目標ETF,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.97700000 日回報: 0.5527123849
累計凈值:0.97700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 0.1733455695
一月 3.1066330814
三月 2.7830089977
半年 -4.1747951619
一年 -10.1764652098
兩年 -12.8691796009
今年以來 2.7937637334
設立以來 -1.76
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.11
股票 3.89
銀行存款 5.90
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 2.30
金融業 0.46
採礦業 0.26
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.23
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.15
交通運輸、倉儲和郵政業 0.11
農、林、牧、漁業 0.09
房地産業 0.07
科學研究和技術服務業 0.07
建築業 0.06
租賃和商務服務業 0.06
衛生和社會工作 0.03
文化、體育和娛樂業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 0.34
寧德時代 0.18
中國平安 0.18
招商銀行 0.14
美的集團 0.11
長江電力 0.09
牧原股份 0.09
紫金礦業 0.08
恒瑞醫藥 0.08
中信證券 0.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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