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博道滬深300指數增強A 007044
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基本資料
費率
基金全稱:博道滬深300指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2019/04/26
投資類型:優化指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額<50萬元費率1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為股票指數增強型基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理與風險控制,力爭實現長期超越標的指數的業績表現。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28290000 日回報: 0.3049257232
累計凈值:1.28290000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 1.8064618813
一月 0.0469226558
三月 9.7358037399
半年 4.7318870242
一年 -4.629491576
兩年 -5.5727782699
今年以來 4.9897414854
設立以來 27.93
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.18
其他資産 0.09
股票 93.19
銀行存款 1.54
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 44.68
金融業 17.17
製造業 11.27
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.87
採礦業 3.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.76
交通運輸、倉儲和郵政業 2.53
建築業 2.53
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.87
住宿和餐飲業 0.76
房地産業 0.74
批發和零售業 0.74
租賃和商務服務業 0.60
交通運輸、倉儲和郵政業 0.35
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.30
批發和零售業 0.15
金融業 0.15
科學研究和技術服務業 0.14
科學研究和技術服務業 0.13
採礦業 0.10
房地産業 0.10
文化、體育和娛樂業 0.06
農、林、牧、漁業 0.02
租賃和商務服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.23
海康威視 1.82
長江電力 1.75
恒瑞醫藥 1.68
寧德時代 1.59
工商銀行 1.52
濰柴動力 1.42
中國平安 1.33
交通銀行 1.30
中興通訊 1.27
堅朗五金 0.53
永茂泰 0.45
銀河微電 0.40
激智科技 0.38
中孚實業 0.35
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 1.83
23國債16 1.74
22國債13 1.05
23國債01 0.48
23國債24 0.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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