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華夏戰略新興成指ETF聯接A 006909
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基本資料
費率
基金全稱:戰略新興成指交易型開放式指數證券投資基金髮起式聯接基金A類
成立日期:2019/06/05
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.9%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過對目標ETF基金份額的投資,追求跟蹤標的指數,獲得與指數收益相似的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.18900000 日回報: 0.7285665876
累計凈值:1.18900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.1443466927
一月 3.6978894122
三月 -2.6845637584
半年 -10.9896691121
一年 -24.8657187994
兩年 -35.8095340927
今年以來 -3.1206713925
設立以來 18.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 0.07
銀行存款 5.31
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 0.05
製造業 0.05
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
科學研究和技術服務業 0.00
衛生和社會工作 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
傳音控股 0.01
中國核電 0.01
三一重工 0.01
三一重能 0.01
通策醫療 0.00
北方稀土 0.00
寶信軟體 0.00
福斯特 0.00
鴻遠電子 0.00
恒立液壓 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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