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中金MSCI中國A股國際紅利指數A 006351
基本資料
費率
基金全稱:中金MSCI中國A股國際紅利指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2019/01/25
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,力爭將本基金凈值增長率與業績比較基準收益率之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年跟蹤誤差控制在4%以內,實現對標的指數的有效跟蹤。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19400000 日回報: -2.5971904606
累計凈值:1.19400000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -2.1576831569
一月 -1.2911769575
三月 -0.5420732216
半年 2.4394433946
一年 -9.0590208937
兩年 6.9116987898
今年以來 -1.1848537576
設立以來 19.26
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.89
其他資産 0.59
股票 92.53
銀行存款 0.99
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 40.89
金融業 21.10
房地産業 8.47
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 7.40
建築業 7.17
採礦業 4.56
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.29
交通運輸、倉儲和郵政業 1.80
批發和零售業 1.12
農、林、牧、漁業 0.40
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長江電力 5.54
中國平安 4.62
工商銀行 4.53
招商銀行 4.29
伊利股份 4.16
洋河股份 3.89
中國建築 3.28
三一重工 3.03
萬科A 2.99
保利發展 2.93
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債11 2.89
21國債06 2.02
21國債16 1.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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