• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
易方達安瑞短債債券A 006319
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:易方達安瑞短債債券型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/14
投資類型:非指數型
認購費率: 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.1%; 認購金額<100萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.2%; 申購金額<100萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥30日費率0%; 7日≤持有期限≤29日費率0.1%; 持有期限≤6日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資短期債券,在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.01490000 日回報: 0.0197106308
累計凈值:1.15590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 0.0690212191
一月 0.276657734
三月 0.801758462
半年 1.8312138728
一年 3.191190253
兩年 5.5951888722
今年以來 1.0211933542
設立以來 16.7113
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555