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長城中證500指數增強A 006048
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基本資料
費率
基金全稱:長城中證500指數增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/13
投資類型:優化指數型
認購費率:
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 申購金額<50萬元費率1.2%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 7日≤持有期限<365日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 以增強指數化投資方法跟蹤目標指數,分享中國經濟的長期增長,在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下,力爭獲得超越目標指數的投資收益,謀求基金資産的長期增值。本基金力爭使日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%,年化跟蹤誤差不超過7.75%。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.42900000 日回報: 0.1261210762
累計凈值:1.42900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.747320925
一月 -2.4306978014
三月 2.8501511444
半年 -3.7645632703
一年 -11.2422360248
兩年 -3.9779599516
今年以來 -4.7269817988
設立以來 42.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.71
其他資産 2.90
股票 91.20
銀行存款 4.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 52.45
製造業 8.01
金融業 7.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.57
採礦業 4.93
交通運輸、倉儲和郵政業 1.70
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.59
房地産業 1.41
批發和零售業 1.34
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.22
綜合 1.15
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.88
租賃和商務服務業 0.85
科學研究和技術服務業 0.76
衛生和社會工作 0.70
批發和零售業 0.65
水利、環境和公共設施管理業 0.64
採礦業 0.38
科學研究和技術服務業 0.29
建築業 0.22
房地産業 0.15
農、林、牧、漁業 0.12
水利、環境和公共設施管理業 0.06
教育 0.06
金融業 0.04
文化、體育和娛樂業 0.02
交通運輸、倉儲和郵政業 0.01
綜合 0.00
文化、體育和娛樂業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
衛寧健康 1.55
盛新鋰能 1.23
大金重工 1.18
航太資訊 1.14
中國寶安 1.14
信維通信 1.13
盛和資源 1.11
睿創微納 1.08
第一創業 1.07
廣電運通 1.06
航錦科技 0.46
長江電力 0.46
貴航股份 0.45
福成股份 0.42
華誼集團 0.42
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債24 1.14
23國債01 0.35
23國債16 0.26
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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