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國投瑞銀中證500指數量化增強A 005994
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基本資料
費率
基金全稱:國投瑞銀中證500指數量化增強型證券投資基金A類
成立日期:2018/08/01
投資類型:優化指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金為指數增強型股票基金,通過數量化的方法進行積極的組合管理和嚴格的風險控制,在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上,力爭獲取高於標的指數的超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.81510000 日回報: 1.1761426979
累計凈值:1.81510000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.6008285092
一月 1.7090664575
三月 -1.3425372323
半年 -5.9289971495
一年 -12.2037341588
兩年 -15.9948164947
今年以來 -2.1509433962
設立以來 81.51
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.01
其他資産 0.09
股票 93.08
銀行存款 6.81
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 58.23
金融業 8.49
採礦業 7.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 6.87
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 3.01
交通運輸、倉儲和郵政業 2.16
批發和零售業 1.69
文化、體育和娛樂業 1.62
房地産業 1.50
建築業 0.78
住宿和餐飲業 0.68
租賃和商務服務業 0.48
綜合 0.29
水利、環境和公共設施管理業 0.26
科學研究和技術服務業 0.21
衛生和社會工作 0.20
農、林、牧、漁業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
賽輪輪胎 1.52
科倫藥業 1.42
國元證券 1.37
馳宏鋅鍺 1.36
桐昆股份 1.34
彩虹股份 1.24
長城證券 1.24
東方明珠 1.21
錫業股份 1.20
金鉬股份 1.20
債券簡稱 佔凈值比例(%)
博23轉債 0.01
牧原轉債 0.00
海亮轉債 0.00
翔豐轉債 0.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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