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招商MSCI中國A股國際通ETF聯接C 005762
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基本資料
費率
基金全稱:招商MSCI中國A股國際通交易型開放式指數證券投資基金聯接基金C類
成立日期:2020/11/23
投資類型:指數型
認購費率:
申購費率: 費率0%; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.1%; 持有期限≥30日費率0%;
投資目標
投資目標 : 通過主要投資于目標ETF,採用指數化投資,緊密跟蹤標的指數,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.21930000 日回報: 0.9772256729
累計凈值:1.21930000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/18  
期間 收益率(%)
一週 0.6521380221
一月 7.03125
三月 7.03125
半年 -2.5183882315
一年 -7.0230288242
兩年 -11.0584287694
今年以來 4.5174009943
設立以來 -15.467276761
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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