• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
南方成安優選靈活配置混合 005742
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:南方成安優選靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2018/04/19
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率1.5%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27330000 日回報: 1.1840432295
累計凈值:1.27330000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.3209644591
一月 2.9095611412
三月 7.2704296546
半年 1.3370473538
一年 -7.4434833176
兩年 -26.3520157325
今年以來 5.790960452
設立以來 27.33
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 5.47
其他資産 0.08
股票 90.32
銀行存款 4.12
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 62.52
採礦業 6.44
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.86
租賃和商務服務業 3.51
農、林、牧、漁業 3.09
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.03
科學研究和技術服務業 0.61
批發和零售業 0.39
金融業 0.10
交通運輸、倉儲和郵政業 0.05
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 6.77
寶信軟體 3.54
杭叉集團 3.20
中際旭創 2.95
賽輪輪胎 2.79
傳音控股 2.75
新泉股份 2.34
三星醫療 2.34
智飛生物 2.23
陜西煤業 2.23
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發11 2.70
23進出06 2.69
新23轉債 0.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555