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工銀瑞信新經濟靈活配置混合(QDII) 005699
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新經濟靈活配置混合型證券投資基金(QDII)
成立日期:2018/05/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于新經濟主題相關公司的股票,在嚴格控制基金資産風險的基礎上,通過積極的資産配置和個券精選,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.81320000 日回報: 1.1559272012
累計凈值:0.81320000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 3.4456740443
一月 -3.3713144602
三月 -8.0482897384
半年 -20.7514450867
一年 -28.4384515007
兩年 -20.8505725007
今年以來 -18.4656556646
設立以來 -17.74
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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