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嘉實核心優勢股票 005612
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實核心優勢股票型發起式證券投資基金
成立日期:2018/02/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過投資于具有核心競爭優勢的上市公司,在風險可控的前提下力爭獲取超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23370000 日回報: 0.7430997877
累計凈值:1.23370000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.0405120726
一月 3.6026200873
三月 0.9079011942
半年 -7.5672435753
一年 -13.5943409441
兩年 -10.7889218309
今年以來 0.7019835116
設立以來 23.37
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.57
其他資産 0.02
股票 90.89
銀行存款 4.52
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 39.62
金融業 9.79
科學研究和技術服務業 5.78
採礦業 5.53
交通運輸、倉儲和郵政業 0.45
批發和零售業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 9.97
招商銀行 6.27
藥明康得 5.78
五糧液 5.04
紫金礦業 4.54
萬華化學 3.99
山西汾酒 2.99
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債10 3.50
國開2303 1.09
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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