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華泰柏瑞新金融地産靈活配置混合A 005576
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基本資料
費率
基金全稱:華泰柏瑞新金融地産靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/03/08
投資類型:非指數型
認購費率: 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 認購金額<100萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 申購金額<100萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險和保持資産流動性的前提下,把握金融地産相關的行業投資機會,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭基金資産的持續穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.27900000 日回報: -0.4978994865
累計凈值:1.27900000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 1.5885623511
一月 2.3527528809
三月 10.1351933178
半年 2.6073004412
一年 -0.7526965159
兩年 5.9213250518
今年以來 8.0327730383
設立以來 27.9
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.03
股票 92.24
銀行存款 7.73
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 52.56
建築業 13.12
房地産業 4.79
採礦業 2.07
製造業 0.07
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江蘇金租 4.91
常熟銀行 4.88
中國中鐵 4.86
成都銀行 4.83
杭州銀行 4.83
長沙銀行 4.83
滬農商行 4.82
蘇州銀行 4.82
江蘇銀行 4.79
濱江集團 4.79
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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