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創金合信中證紅利低波動指數A 005561
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基本資料
費率
基金全稱:創金合信中證紅利低波動指數發起式證券投資基金A類
成立日期:2018/04/26
投資類型:指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 緊密跟蹤業績比較基準,追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.99070000 日回報: 0.0754071989
累計凈值:1.99070000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 3.8283002138
一月 8.3492080771
三月 16.0893398647
半年 14.6980871168
一年 13.9822502147
兩年 24.5822642218
今年以來 16.9555255273
設立以來 99.07
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 1.52
其他資産 1.65
股票 91.69
銀行存款 5.14
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 34.78
採礦業 18.75
製造業 12.57
建築業 5.75
交通運輸、倉儲和郵政業 5.45
租賃和商務服務業 5.37
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 5.22
文化、體育和娛樂業 3.76
批發和零售業 1.93
製造業 0.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國神華 3.13
兗礦能源 3.03
中國石化 2.84
鄂爾多斯 2.50
山東高速 2.43
北京銀行 2.42
中國石油 2.36
廈門國貿 2.31
農業銀行 2.28
交通銀行 2.24
明陽電氣 0.00
芯動聯科 0.00
中集環科 0.00
星宸科技 0.00
思泉新材 0.00
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國債16 1.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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