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工銀瑞信新生代消費靈活配置混合 005526
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基本資料
費率
基金全稱:工銀瑞信新生代消費靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2018/02/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.8%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率1%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.3%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在合理配置股票與債券等資産的基礎上,通過重點選擇與新生代消費相關的優質上市公司進行投資,在風險可控的前提下追求最大化的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.49860000 日回報: 1.4813826238
累計凈值:1.49860000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9155111254
一月 6.3124781545
三月 -1.6109206185
半年 -1.864877073
一年 -15.2521593759
兩年 -17.298384904
今年以來 -2.3187102576
設立以來 52.08
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 1.81
股票 92.41
銀行存款 5.78
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 53.72
農、林、牧、漁業 27.34
房地産業 9.90
批發和零售業 1.86
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.03
科學研究和技術服務業 0.01
水利、環境和公共設施管理業 0.01
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
福瑞達 9.90
石頭科技 9.55
巨星農牧 9.25
新五豐 6.16
華統股份 4.28
唐人神 3.58
神農集團 3.46
溫氏股份 3.30
瀘州老窖 2.95
貴州茅臺 2.84
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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