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匯添富滬港深大盤價值混合A 005504
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基本資料
費率
基金全稱:匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/02/13
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金採用自下而上的投資方法,以深入的基本面分析為立足點,精選價值被低估、具備長期穩定增長能力的大盤價值型股票,在科學嚴格管理風險的前提下,謀求基金資産的中長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 0.54590000 日回報: -1.0871534698
累計凈值:0.54590000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 -3.9922616954
一月 -6.1866300052
三月 -1.9400035926
半年 -22.6551431
一年 -30.4142766093
兩年 -34.7945532728
今年以來 -11.8947708199
設立以來 -45.41
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.04
股票 90.69
銀行存款 9.27
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 1.25
租賃和商務服務業 0.33
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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