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南方希元可轉債債券 005461
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基本資料
費率
基金全稱:南方希元可轉債債券型證券投資基金
成立日期:2018/03/14
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<100萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.5%; 申購金額<100萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥365日費率0%; 30日≤持有期限<365日費率0.2%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金為債券型證券投資基金,債券投資部分以可轉換債券為主要投資標的,在保持適當流動性、合理控制風險的基礎上,合理配置債券等固定收益類金融工具和權益類資産,充分利用可轉換債券兼具權益類證券與固定收益類證券的特性,力爭實現基金資産的長期增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.33600000 日回報: -0.6026337326
累計凈值:1.33600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 0.0374391614
一月 0.1199040767
三月 8.8657105606
半年 -0.6469844575
一年 -13.3817427386
兩年 -6.6321895311
今年以來 -2.3819962005
設立以來 33.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 83.32
其他資産 0.86
股票 14.60
銀行存款 1.22
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 7.41
採礦業 0.73
文化、體育和娛樂業 0.21
住宿和餐飲業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
長電科技 2.58
金山辦公 2.06
海康威視 1.81
科大訊飛 1.78
中控技術 1.69
寶信軟體 1.40
鼎龍股份 1.10
大華股份 1.07
智飛生物 1.03
立訊精密 0.94
債券簡稱 佔凈值比例(%)
南航轉債 7.90
溫氏轉債 7.40
柳工轉2 5.28
23國債24 4.36
蘇租轉債 4.31
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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