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中銀景福回報混合A 005274
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基本資料
費率
基金全稱:中銀景福回報混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/04/17
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.2%; 365日≤持有期限<730日費率0.1%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的前提下,通過積極主動的管理,力爭為基金份額持有人創造高於業績比較基準的投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.34310000 日回報: 0.0670736529
累計凈值:1.44310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 0.0521378921
一月 -0.0595002253
三月 2.8171213856
半年 2.1912931616
一年 -0.0371789232
兩年 1.865745174
今年以來 1.6806775073
設立以來 46.8028
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 87.45
其他資産 0.02
股票 11.00
銀行存款 1.53
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.94
交通運輸、倉儲和郵政業 1.02
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.83
採礦業 0.57
農、林、牧、漁業 0.56
批發和零售業 0.53
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.38
水利、環境和公共設施管理業 0.29
租賃和商務服務業 0.27
文化、體育和娛樂業 0.26
住宿和餐飲業 0.25
金融業 0.21
科學研究和技術服務業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
東方電纜 0.42
日月股份 0.40
天順風能 0.37
大金重工 0.37
中國石油 0.29
隆平高科 0.29
黃山旅遊 0.29
洽洽食品 0.29
水晶光電 0.29
中國電信 0.28
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國開08 10.19
23附息國債18 9.98
浦發轉債 9.73
23交通銀行CD264 9.71
21國開18 6.00
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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