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華商可轉債債券A 005273
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基本資料
費率
基金全稱:華商可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/22
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于固定收益類資産,尤其重點配置可轉換債券,同時本基金將適當參與股票投資,在追求資産的長期穩定增值的同時爭取超額收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.62180000 日回報: -0.4847517948
累計凈值:1.62180000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/19  
期間 收益率(%)
一週 1.987171425
一月 5.4006628973
三月 10.8923076923
半年 7.1980963712
一年 6.1317976572
兩年 1.7759648572
今年以來 7.191011236
設立以來 62.18
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 65.18
其他資産 1.89
股票 13.09
銀行存款 19.83
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 9.48
農、林、牧、漁業 4.11
交通運輸、倉儲和郵政業 3.11
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.91
房地産業 0.57
科學研究和技術服務業 0.40
建築業 0.18
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
溫氏股份 2.62
南方航空 1.92
天康生物 0.89
牧原股份 0.83
神農集團 0.67
中國國航 0.64
中國鋁業 0.64
新鳳鳴 0.58
吉比特 0.56
天齊鋰業 0.54
債券簡稱 佔凈值比例(%)
興業轉債 11.12
上銀轉債 9.98
23國債01 6.67
浦發轉債 6.17
大秦轉債 3.37
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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