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嘉實價值精選股票 005267
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基本資料
費率
基金全稱:嘉實價值精選股票型證券投資基金
成立日期:2017/11/06
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于A股市場和法律法規或監管機構允許投資的特定範圍內的港股市場,通過跨市場資産配置,精選滬港深三地股票市場具備估值優勢的優質藍籌和行業龍頭公司股票,在嚴格控制風險的前提下,力爭獲取超過業績比較基準的回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.89400000 日回報: 0.1533499022
累計凈值:1.89400000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/18  
期間 收益率(%)
一週 0.3550045038
一月 3.667214012
三月 7.1630643884
半年 -3.4560097869
一年 -4.3434343434
兩年 2.0144349887
今年以來 5.6153460101
設立以來 89.4
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.09
股票 89.51
銀行存款 10.40
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 48.53
金融業 10.10
房地産業 6.85
交通運輸、倉儲和郵政業 5.62
採礦業 2.88
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
太陽紙業 9.89
萬華化學 8.00
海信視像 7.88
萬科A 6.85
春秋航空 5.62
成都銀行 5.21
招商銀行 4.89
鴻路鋼構 4.80
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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