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國泰可轉債債券 005246
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基本資料
費率
基金全稱:國泰可轉債債券型證券投資基金
成立日期:2017/12/28
投資類型:非指數型
認購費率: 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.4%; 認購金額<50萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.4%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.6%; 申購金額<50萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持基金資産流動性的前提下,力爭為基金份額持有人謀求穩健的長期回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26740000 日回報: 0.2689873418
累計凈值:1.26740000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/18  
期間 收益率(%)
一週 -0.1188777936
一月 -0.5209566659
三月 3.7967385933
半年 -2.3477452348
一年 -11.6385052233
兩年 -9.6494372356
今年以來 -1.9679527069
設立以來 26.03
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 84.44
其他資産 0.12
股票 13.07
銀行存款 2.37
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 12.30
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.03
交通運輸、倉儲和郵政業 0.43
批發和零售業 0.21
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 1.23
海爾智家 1.19
立訊精密 1.10
五糧液 1.08
恒瑞醫藥 0.86
三花智控 0.84
中國移動 0.78
石頭科技 0.76
聯贏鐳射 0.62
卓勝微 0.60
債券簡稱 佔凈值比例(%)
拓普轉債 4.71
晶科轉債 4.47
新23轉債 3.91
冠宇轉債 3.64
杭銀轉債 3.62
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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