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宏利全能優選混合(FOF)A 005221
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基本資料
費率
基金全稱:宏利全能優選混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2017/11/02
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<250萬元費率0.6%; 250萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤申購金額<250萬元費率0.4%; 250萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 1日≤持有期限≤6日費率1.5%; 7日≤持有期限≤29日費率0.75%; 30日≤持有期限≤179日費率0.5%; 180日≤持有期限≤365日費率0.1%; 持有期限≥366日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要運用風險平價策略對大類資産進行配置,在風險可控的前提下,為投資者創造較高的絕對收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.23440000 日回報: 0.0567398881
累計凈值:1.23440000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 0.048630248
一月 0.0729631131
三月 0.2599090318
半年 0.8743973196
一年 -0.3068971087
兩年 0.4312098283
今年以來 0.3414079012
設立以來 23.44
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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