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華夏聚惠穩健目標風險混合(FOF)A 005218
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基本資料
費率
基金全稱:華夏聚惠穩健目標風險混合型基金中基金(FOF)A類
成立日期:2017/11/03
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.8%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率0.6%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在控制風險的前提下,通過主動的資産配置、基金優選,力求基金資産穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.28980000 日回報: 0.0465404902
累計凈值:1.28980000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/26  
期間 收益率(%)
一週 -0.2860456127
一月 0.584886532
三月 1.1687191152
半年 0.3266957063
一年 -2.1989687595
兩年 -2.730015083
今年以來 0.5927312432
設立以來 28.98
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 4.51
其他資産 2.62
股票 0.19
銀行存款 0.94
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
交通運輸、倉儲和郵政業 0.10
房地産業 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國國航 0.10
保利發展 0.10
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22國債13 4.66
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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