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銀河智慧主題靈活配置混合A 005211
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基本資料
費率
基金全稱:銀河智慧主題靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/12/01
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<200萬元費率1.2%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于智慧主題相關行業中的優質上市公司,在控制風險、保持流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.69190000 日回報: 0.7083333333
累計凈值:1.69190000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -3.4248530167
一月 6.6502773575
三月 -4.3962253489
半年 -8.0888744024
一年 -25.325506466
兩年 -27.9337223666
今年以來 -5.0827489481
設立以來 69.19
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 0.15
其他資産 0.41
股票 92.72
銀行存款 6.71
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 76.85
金融業 9.46
科學研究和技術服務業 3.18
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 3.00
批發和零售業 1.04
水利、環境和公共設施管理業 0.01
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
寧德時代 7.01
中信證券 5.41
長城汽車 4.46
中芯國際 4.41
石英股份 3.96
中微公司 3.94
通富微電 3.94
陽光電源 3.86
長電科技 3.80
長安汽車 3.69
債券簡稱 佔凈值比例(%)
神碼轉債 0.15
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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