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國泰招惠收益定期開放債券 005185
基本資料
費率
基金全稱:國泰招惠收益定期開放債券型證券投資基金
成立日期:2018/01/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率0.6%; 50萬元≤認購金額<300萬元費率0.3%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.08%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率:
投資目標
投資目標 : 本基金在追求安全、保持資産流動性以及嚴格控制風險的基礎上,通過積極主動的投資管理,力爭為持有人提供較長期穩定的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.26360000 日回報: -0.213118636
累計凈值:1.26360000 日漲跌: - -
凈值日期:2022/11/11  
期間 收益率(%)
一週 0.6368412673
一月 -0.7614412434
三月 -1.4345859972
半年 3.0317848411
一年 1.4525318995
兩年 5.8528008038
今年以來 -2.0227853987
設立以來 26.42
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 74.19
其他資産 0.03
股票 7.18
銀行存款 11.35
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.59
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.87
金融業 0.54
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
聯贏鐳射 2.21
晶科科技 0.87
宏發股份 0.79
立訊精密 0.77
廈門鎢業 0.73
貴州茅臺 0.61
五糧液 0.55
興業銀行 0.54
歌爾股份 0.34
黑貓股份 0.22
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20國債03 30.55
22國債01 10.20
03國債(3) 9.59
國開1802 6.29
22國債09 4.90
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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