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融通逆向策略靈活配置混合A 005067
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基本資料
費率
基金全稱:融通逆向策略靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2018/02/11
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<200萬元費率0.8%; 200萬元≤認購金額<500萬元費率0.3%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<200萬元費率1%; 200萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金將採用逆向投資策略,重點投資于價值低估及階段性錯誤定價的個股品種,在嚴格控制風險的前提下,力爭實現基金資産的長期穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.29310000 日回報: 0.7191576431
累計凈值:1.33310000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -1.9646298622
一月 1.654663145
三月 4.6188135513
半年 -2.5587391891
一年 -11.6537887836
兩年 -16.4110525946
今年以來 4.1669421106
設立以來 35.5139
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
其他資産 0.05
股票 61.45
銀行存款 38.51
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
金融業 24.23
製造業 16.44
採礦業 13.43
交通運輸、倉儲和郵政業 3.77
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 2.75
科學研究和技術服務業 1.14
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中國船舶 5.26
紫金礦業 5.06
山東黃金 4.58
中國海油 3.79
中航沈飛 3.24
西部證券 3.20
財通證券 3.15
華西證券 3.10
安徽合力 3.05
中科軟 2.75
債券簡稱 佔凈值比例(%)
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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