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中歐可轉債債券A 004993
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基本資料
費率
基金全稱:中歐可轉債債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/11/10
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<365日費率0.1%; 365日≤持有期限<730日費率0.05%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,力爭為基金份額持有人獲取超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.12680000 日回報: -1.3309982487
累計凈值:1.12680000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/16  
期間 收益率(%)
一週 -2.5175188165
一月 -0.6349206349
三月 -3.1376257199
半年 -9.0997095837
一年 -16.9026548673
兩年 -17.5894097857
今年以來 -7.4344861579
設立以來 12.68
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 79.12
其他資産 3.90
股票 14.04
銀行存款 2.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.69
金融業 1.17
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.11
文化、體育和娛樂業 0.83
科學研究和技術服務業 0.66
批發和零售業 0.61
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
恒瑞醫藥 2.31
黑貓股份 1.78
中金公司 1.17
中際旭創 1.16
方盛制藥 1.12
佳發教育 1.11
維峰電子 1.00
拓荊科技 0.94
偉創電氣 0.93
光線傳媒 0.83
債券簡稱 佔凈值比例(%)
川投轉債 3.70
惠城轉債 3.38
19進出05 3.16
申昊轉債 2.42
北陸轉債 2.39
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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