• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
中歐睿泓定期開放靈活配置混合 004848
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:中歐睿泓定期開放靈活配置混合型證券投資基金
成立日期:2017/11/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<500萬元費率1.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<365日費率0.5%; 365日≤持有期限<730日費率0.25%; 持有期限≥730日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制投資組合風險的前提下,通過積極主動的資産配置,力爭獲得超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.64570000 日回報: -0.2364209505
累計凈值:1.64570000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/22  
期間 收益率(%)
一週 -0.2364209505
一月 10.0508225224
三月 2.5613860152
半年 -11.6022989741
一年 -22.7515959444
兩年 -28.1133971083
今年以來 -0.6639705439
設立以來 64.57
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 38.54
其他資産 0.03
股票 59.58
銀行存款 1.86
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 60.03
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.16
房地産業 0.07
採礦業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.03
金融業 0.01
批發和零售業 0.01
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
億緯鋰能 10.37
寧德時代 10.06
比亞迪 9.13
納思達 8.44
佰仁醫療 3.51
科達利 2.81
火炬電子 2.15
國軒高科 2.00
航發動力 2.00
天奈科技 1.66
債券簡稱 佔凈值比例(%)
鼎勝轉債 8.62
火炬轉債 7.67
麒麟轉債 5.27
宙邦轉債 5.18
賽輪轉債 3.14
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555