• 1
當前位置:
開放式基金 > 開放基金資料 >
基金總覽
 
富國新優享靈活配置混合A 004737
打開"招商銀行
APP"掃碼查看
基本資料
費率
基金全稱:富國新優享靈活配置混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/08/09
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.4%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.5%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報和資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.49910000 日回報: 0.2474114512
累計凈值:1.55010000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.9318081486
一月 0.6917983827
三月 0.1803807433
半年 -1.0168558387
一年 -3.1589192683
兩年 -4.1618861845
今年以來 -0.0066611093
設立以來 54.6186
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 73.90
其他資産 10.20
股票 13.32
銀行存款 2.59
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 6.91
採礦業 1.03
住宿和餐飲業 1.01
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.00
金融業 0.92
科學研究和技術服務業 0.83
交通運輸、倉儲和郵政業 0.53
租賃和商務服務業 0.34
文化、體育和娛樂業 0.29
房地産業 0.20
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.20
水利、環境和公共設施管理業 0.09
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
錦江酒店 1.01
邁威生物 0.78
藥明康得 0.63
工商銀行 0.60
陜西煤業 0.58
博騰股份 0.57
綠的諧波 0.56
武進不銹 0.56
宏華數科 0.55
中國國航 0.53
債券簡稱 佔凈值比例(%)
09國開19 12.74
19國開03 11.69
20匯金MTN010B 8.70
21中車集MTN001 8.61
22華能MTN006(可持續掛鉤) 8.55
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
服務熱線:95555    境外服務熱線:86-755-84391000
信用卡服務熱線:400-820-5555      企業年金專線:400-609-5555
金葵花貴賓服務專線:40088-95555鑽石貴賓服務專線:40068-95555私人銀行服務專線:40066-95555