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博時軍工主題股票A 004698
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基本資料
費率
基金全稱:博時軍工主題股票型證券投資基金A類
成立日期:2017/07/04
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<50萬元費率1.2%; 50萬元≤認購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.5%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<50萬元費率1.5%; 50萬元≤申購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.6%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<730日費率0.5%; 730日≤持有期限<1095日費率0.25%; 持有期限≥1095日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金通過精選軍工主題的優質上市公司進行投資,把握中國軍工産業發展帶來的投資機會,力求獲得超越業績比較基準的投資回報。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.22600000 日回報: -1.3676588898
累計凈值:1.22600000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/23  
期間 收益率(%)
一週 3.8556193601
一月 -5.0262565641
三月 4.2833607908
半年 -9.1822094692
一年 -23.0395136778
兩年 -22.5214198286
今年以來 -12.9298486933
設立以來 26.6
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 3.94
其他資産 0.28
股票 92.45
銀行存款 2.75
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 73.35
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 16.86
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 2.01
批發和零售業 0.59
科學研究和技術服務業 0.00
水利、環境和公共設施管理業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
租賃和商務服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
中直股份 9.61
湘電股份 9.34
中航沈飛 8.72
中科星圖 8.18
航發動力 5.46
永信至誠 4.92
禾望電氣 4.74
鋼研高納 4.53
菲利華 3.96
智明達 3.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
24農發01 3.95
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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