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萬家家瑞債券A 004571
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基本資料
費率
基金全稱:萬家家瑞債券型證券投資基金A類
成立日期:2017/09/20
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率0.6%; 100萬元≤認購金額<300萬元費率0.4%; 300萬元≤認購金額<500萬元費率0.2%; 認購金額≥500萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率0.8%; 100萬元≤申購金額<300萬元費率0.5%; 300萬元≤申購金額<500萬元費率0.3%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.5%; 30日≤持有期限<180日費率0.1%; 持有期限≥180日費率0%;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險並保持良好流動性的基礎上,力爭實現超越業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.09440000 日回報: 0.3668021362
累計凈值:1.19740000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/28  
期間 收益率(%)
一週 -0.6896878807
一月 0.9593839371
三月 -1.75943569
半年 -2.901266004
一年 -3.0818213708
兩年 -2.123491333
今年以來 -2.215866545
設立以來 19.3559
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 77.72
其他資産 0.82
股票 15.83
銀行存款 1.30
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 14.57
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 1.84
科學研究和技術服務業 0.82
批發和零售業 0.65
金融業 0.17
採礦業 0.13
房地産業 0.11
文化、體育和娛樂業 0.09
租賃和商務服務業 0.08
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 0.06
交通運輸、倉儲和郵政業 0.06
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
江淮汽車 0.35
四川九洲 0.35
創耀科技 0.28
藥明康得 0.27
傑普特 0.26
長城汽車 0.24
東方材料 0.23
天岳先進 0.23
岱美股份 0.21
東睦股份 0.21
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23國開15 4.93
21深圳資本MTN001 3.97
21山東鐵發MTN001 3.03
21中銀投資MTN002 2.46
21越秀集團GN001(鄉村振興) 2.45
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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