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南方安康混合 004517
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基本資料
費率
基金全稱:南方安康混合型證券投資基金
成立日期:2017/06/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率0.6%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.2%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率0.8%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.4%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.3%; 持有期限≥365日費率0%;
投資目標
投資目標 : 本基金主要投資于債券等固定收益類金融工具,輔助投資于精選的股票,通過靈活的資産配置與嚴謹的風險管理,力求實現基金資産持續穩定增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.10900000 日回報: 0.1716051957
累計凈值:1.42700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 -0.2252790665
一月 1.9894758859
三月 4.0891161442
半年 4.020670452
一年 2.8228912871
兩年 5.9110429646
今年以來 3.1389264294
設立以來 47.7494
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 75.90
其他資産 0.14
股票 22.78
銀行存款 1.19
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 19.92
水利、環境和公共設施管理業 1.77
電力、熱力、燃氣及水生産和供應業 1.72
金融業 1.33
批發和零售業 0.41
租賃和商務服務業 0.33
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.22
科學研究和技術服務業 0.00
交通運輸、倉儲和郵政業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
瀚藍環境 1.77
海爾智家 1.68
天順風能 1.64
海信視像 1.61
寧德時代 1.53
中國巨石 1.45
中國核電 1.39
玲瓏輪胎 1.39
巨星科技 1.36
瑞豐銀行 1.33
債券簡稱 佔凈值比例(%)
21深鐵09 8.49
22恒健MTN001 8.27
21粵高01 5.66
20亦莊03 5.61
20濟城G1 5.60
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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