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鵬華永澤18個月定期開放債券 004504
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基本資料
費率
基金全稱:鵬華永澤18個月定期開放債券型證券投資基金
成立日期:2018/01/24
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<1000萬元費率0.6%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<540日費率0.5%; 持有期限≥540日,每筆0元;
投資目標
投資目標 : 在嚴格控制風險的基礎上,通過定期開放的形式保持適度流動性,力求取得超越基金業績比較基準的收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.19500000 日回報: 0.0083427095
累計凈值:1.31650000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/24  
期間 收益率(%)
一週 0.0670064367
一月 0.818373512
三月 2.0233471985
半年 2.8399320178
一年 3.633683007
兩年 4.3030636057
今年以來 1.3141153763
設立以來 33.0614
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 96.71
其他資産 1.17
股票 0.19
銀行存款 1.93
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
採礦業 0.25
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
淮北礦業 0.25
債券簡稱 佔凈值比例(%)
20魯金Y1 4.88
20華僑城MTN006 4.85
17招金Y1 4.83
20潤金Y1 4.78
20中建G1 4.78
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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