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匯豐晉信價值先鋒股票A 004350
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基本資料
費率
基金全稱:匯豐晉信價值先鋒股票型證券投資基金A類
成立日期:2018/11/14
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<100萬元費率1.2%; 100萬元≤認購金額<500萬元費率1%; 500萬元≤認購金額<1000萬元費率0.6%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<100萬元費率1.5%; 100萬元≤申購金額<500萬元費率1.2%; 500萬元≤申購金額<1000萬元費率0.8%; 申購金額≥1000萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限<7日費率1.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 180日≤持有期限<365日費率0.25%; 持有期限≥365日費率0.15%;
投資目標
投資目標 : 本基金致力於捕捉中國A股股票市場的投資機會,基於匯豐“profitability-valuation(估值-盈利)”選股模型,篩選出低估值、高盈利的股票,以追求超越業績基準的長期投資收益。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.57700000 日回報: -2.8043589821
累計凈值:1.97700000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/03/27  
期間 收益率(%)
一週 -6.8902595957
一月 -2.8283143287
三月 -7.6211543482
半年 -15.2378620713
一年 -21.6203046855
兩年 -10.7181809779
今年以來 -10.7577745339
設立以來 93.188
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 2.80
其他資産 0.97
股票 92.81
銀行存款 3.42
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 65.70
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 25.92
批發和零售業 1.25
租賃和商務服務業 0.70
水利、環境和公共設施管理業 0.44
科學研究和技術服務業 0.16
衛生和社會工作 0.10
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
軟通動力 3.09
伊利股份 2.98
軟控股份 2.92
虹軟科技 2.81
宇信科技 2.57
信捷電氣 2.56
超圖軟體 2.16
中國移動 2.11
涪陵榨菜 2.10
晨光股份 2.08
債券簡稱 佔凈值比例(%)
23農發06 2.37
23貼現國債40 0.47
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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