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泰康興泰回報滬港深混合A 004340
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基本資料
費率
基金全稱:泰康興泰回報滬港深混合型證券投資基金A類
成立日期:2017/06/15
投資類型:非指數型
認購費率: 認購金額<1000萬元費率1%; 認購金額≥1000萬元,每筆1000元;
申購費率: 申購金額<500萬元費率1%; 申購金額≥500萬元,每筆1000元; (該費率未考慮可能存在的費率折扣等情況,僅供參考,以實際交易為準)
贖回費率: 持有期限≥730日費率0%; 180日≤持有期限<730日費率0.1%; 30日≤持有期限<180日費率0.5%; 7日≤持有期限<30日費率0.75%; 持有期限<7日費率1.5%;
投資目標
投資目標 : 本基金在嚴格控制風險和保持資産流動性的基礎上,通過合理配置大類資産和精選投資標的,力求超越業績比較基準的投資回報,實現基金資産的長期穩健增值。
績效表現
累計收益率(%)
當前凈值: 1.50980000 日回報: 0.0530152419
累計凈值:1.50980000 日漲跌: - -
凈值日期:2024/04/17  
期間 收益率(%)
一週 0.3781094527
一月 1.4753218884
三月 3.5587188612
半年 2.7989130435
一年 1.9127155172
兩年 5.7294577977
今年以來 2.6803284251
設立以來 51.32
投資組合
資産配置
資産類型 佔凈值比例(%)
債券 85.01
其他資産 0.02
股票 14.72
銀行存款 0.25
行業投資組合
行業簡稱 佔凈值比例(%)
製造業 11.73
批發和零售業 0.00
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業 0.00
持倉明細
股票簡稱 佔凈值比例(%)
貴州茅臺 3.21
美的集團 2.32
山西汾酒 2.00
五糧液 1.79
海大集團 0.77
三一重工 0.48
洋河股份 0.45
債券簡稱 佔凈值比例(%)
22建設銀行二級01 7.58
22工商銀行二級03 6.11
21六安城投MTN001 4.58
23進出06 3.68
21中國銀行二級01 3.11
本産品由發行管理,代銷機構不承擔産品投資、兌付和風險管理責任
基金數據僅供參考,具體請以實際購買時的交易系統數據為準。基金數據和資訊僅供投資者參考,並不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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